9
(
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
поОКПО
ИНН
на 1 января 2023 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №13 г. Выборга"
по ОКТМО
4704022150
41615000
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
поОКЕИ
АКТИВ
Код
строки
деятельность с
целевыми
средствами
1
2
3
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
383
На конец отчетного периода
На начало года
>»
КОДЫ
0503730
01.01.2023
5
итого
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
приносящая доход
деятельность
итого
6
7
8
9
10
I. Н еф и н ан сов ы е актив ы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
020
амортизация основных средств*
747 141,21
57 573 471,57
32 361 030,77
747 141,21
33 108 171,98
32 361 030,77
747 141,21
33 108 171,98
_
24 465 299,59
021
Основные средства (остаточная стоимость, стр.ОЮ - стр.020)
030
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
040
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
56 826 330,36
_
050
_
_
_
_
.
.
.
_
16 785 993,18
_
_
-
_
_
_
_
_
_
.
.
24 465 299,59
58 296 260,65
730 036,81
59 026 297.46
34 479 076,60
730 036,81
35 209 113,41
34 479 076,60
730 036,81
23 817 184,05
_
_
_
.
.
35 209 113,41
23 817 184,05
.
.
из них
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - сто. 050)
051
060
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
070
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
080
из них
внеоборотные
081
_
2 400 358,49
16 785 993,18
468 241,94
2 868 600,43
16 785 993,18
_
1 938 389,63
16 785 993,18
468 011,70
2 406 401,33
Форма 0503730 с. 2
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего
Код
строки
2
На начало года
деятельность по
приносящая доход
го сударственному
деятельность
заданию
4
5
деятельность с
целевыми
средствами
3
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
8
деятельность с
целевыми
средствами
7
И ТО ГО
6
И Т О ГО
10
100
из них
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
101
120
.
_
_
_
_
_
_
_
.
_
_
_
_
_
-
-
.
.
.
_
_
из них
внеоборотные
121
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
130
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. €60 +• стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 -I- стр. 120 + стр. 130 +
стр. 150 + стр. 16С)
160
П. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всею
в том числе:
150
190
43 651 651,26
468 241,94
44 119 893.20
42 541 566,86
468 011,70
43 009 578,56
200
11 800,00
194 261,74
206 061,74
113 079,63
164 847,17
277 926,80
11 800,00
194 261,74
206 061,74
113 079,63
164 847,17
277 926,80
_
_
-
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
201
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
203
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
_
_
_
_
204
.
205
206
207
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
240
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,020900000), всего
из них:
долгосрочная
250
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
_
_
_
_
_
_
_
_
47 498 287,58
8 385 544,44
35 871,84
88 732,58
21 510,17
241
47 491 257,00
7 030,58
8 421 416,28
251
88 732,58
260
261
(
.
_
_
_
(
_
_
21 510,17
_
_
в»
Форма 0503730 с. 3
АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Код
строки
2
270
деятельность с
целевыми
средствами
3
280
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
деятельность с
целевыми
средствами
7
ИТОГО
6
-
-
-
.
.
_
-
-
-
-
_
_
271
-
282
Вложения в финансовые активы (021500000)
290
Итого по разделу II
(стр. 200 + стр . 240 + сгр . 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)
БАЛАНС (ста. 190 + ст р .140)
340
%
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
350
.
.
.
-
47 591 789.58
91 243 440.84
201 292,32
669 534.26
47 793 081,90
91 912 975,10 _
ИТОГО
10
-
-
.
_
_
-
-
-
.
.
_
_
_
_
200 719,01
668 730,71
8 720 853,25
51 730 431,81
-
8 520 134,24
51 061 701.10
i*
Форма 0503730 с. 4
ПАССИВ
1
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Код
строки
2
431
внутриведомственные расчеты (030404000)
ч
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
432
.
356 040,80
210 022,86
210 022,86
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
434
_
.
10
.
356 040,80
X
_
_
_
_
-
-
-
.
_
_
_
_
2 836,62
2 836,62
2 836,62
2 836,62
X
X
X
.
433
220 958.16
220 958,16
70 645 622,11
48 564,40
70 694 186,51
47 491 257,00
_
47 491 257,00
470
228 396,97
228 396,97
71 356 964,64
31 460,00
71 388 424,64
8 385 544,44
-
8 385 544,44
2 044 170,41
_
2 044 170,41
82 142 720,29
262 693,59
82 405 413,88
-31 081 019.19
406 037.12
-30 674 982.07
51 061 701,10
668 730,71
51 730 431,81
471
480
Доходы будущих периодов (040140000)
510
Резервы предстоящих расходов (040160000)
520
_
.
550
Финансовый результат экономического субъекта
570
БАЛАНС (сто. 550 + стр. 570)
700
-
1 020 948,35
_
1 020 948,35
119 367 850,32
269 522,56
119 637 372.88
-28 124 409,48
400 011,70
-27 724 397,78
91 243 440,84
669 534,26
91 912 975,10
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
**
итого
411
430
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)
IV. Финансовый результат
6
.
410
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
Расчеты с учредителем (021006000)
деятельность с
целевыми
средствами
7
итого
401
420
из них:
долгосрочная
деятельность с
целевыми
средствами
3
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
400
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов
(
_
_
_
-
Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущ ества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан
Наименование
забалансового счета,
Код
стро
сового
показателя
счета
1
2
ки
деятельность с
целевыми
средствами
деятельность по
государственному
заданию
3
4
5
На начало года
приносящая доход
деятельность
6
58 316,00
итого
деятельность с
целевыми средствами
7
8
58 316,00
-
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
деятельность
государственному
заданию
итого
10
9
11
56 009,00
-
56 009,00
-
01
02
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
010
020
-
03
Бланки строгой отчетности
030
_
.
-
_
-
-
-
-
04
Сомнительная задолженность, всего
040
_
.
_
_
-
-
-
-
_
_
_
_
_
_
_
_
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
05
06
07
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
неизвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
050
060
.
070
08
Путевки неоплаченные
080
09
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных
090
10
Обеспечение исполнения обязательств, всего
100
12
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками
101
102
103
104
105
120
.
Форма 0503730 с. 6
Номер
забалан
Наименование
забалансового счета,
Код
стро
сового
показателя
ки
счета
1
13
2
Экспериментальные устройства
3
130
15
Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
государственного (мунципального) учреждения
150
16
17
Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства о
пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
160
170
На начало года
приносящая доход
деятельность по
деятельность
государственному
заданию
деятельность с
целевыми
средствами
4
итого
6
5
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
деятельность
государственному
заданию
деятельность с
целевыми средствами
8
7
итого
11
10
9
_
_
.
.
-
-
-
-
_
_
_
_
297 631,58
52 951 790,12
3 837 198,70
57 086 620,40
297 631,58
52 951 790,12
3 794 257,97
57 043 679,67
_
.
_
_
-
-
-
-
_
_
_
_
-
-
42 940,73
42 940,73
297 631,58
52 850 510,49
3 866 613,27
57 014 755,34
297 631,58
52 850 510,49
3 826 509,16
56 974 651,23
_
40 104,11
40 104,11
40 773,34
40 773,34
2 619 868,08
871 020.43
3 490 888,51
в том числе:
расходы
источники финансирования дефицита
18
20
Выбытия денежных средств, всего
171
172
173
180
в том числе:
доходы
расходы
181
182
источники финансирования дефицита
183
Задолженность, невостребованная
кредиторами, всего
_
-
_
-
.
_
_
_
40 773,34
40 773,34
2 437 779,51
857 367,50
3 295 147,01
200
в том числе:
_
21
Основные средства в эксплуатации
210
22
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
220
23
Периодические издания для пользования
230
24
Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
240
25
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
250
26
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
260
493 202,73
35 332,44
528 535,17
493 202,73
35 332,44
528 535,17
27
Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)
270
30 000,00
71 750,00
101 750,00
30 000,00
71 750,00
101 750,00
('
о
(
(
Форма 0503730 с.7
Номер
Наименование
Код
забалан
забалансового счета,
стро
сового
показателя
ки
деятельность с
целевыми
средствами
2
3
4
счета
1
30
Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
290
31
Акции по номинальной стоимости
300
38
Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии
310
39
Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
320
40
45
Финансовые активы в управляющих
компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам
строительного подряда
На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
7
8
итого
10
9
11
-
-
-
-
-
-
-
.
.
_
_
_
_
_
_
330
350
Г
ДО К У М ЕН Т ПОДПИСАН
Э Л ЕК ТРО Н Н О Й ПО ДП И СЬЮ
Щ *
Д ОКУ М ЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕК ТРО Н Н О Й ПО ДПИ СЬЮ
Сертификат:
0124Г‘ОС3007елЪ0ЛВ541Ч5‘>794.)1>?0ВАВГ
Владелец:
Воронова Ирино Алейсяндропиа
ЛеНстнкгоясн: с (3.04.2022 по W.07.2023:
{WE369C0DDCCADi91fiA4057DKE92E2BEFD
Рудакова Ал fun I'pnrnpi.cnnn
Владелец:
Дойстмпел к : с I X.04.2022 по 05.07.202.)
Руководитель _____________________________________________________
(подпись)
______________________
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Главный бухгалтер
(должность)
деятельность с
целевыми средствами
-
Сертификат
Исполнитель
итого
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
Главный бухгалтер______________________________________________
(подпись)
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )
_______________________________________________
(должность)
_____________________________
(подпись)
__________________________________
(расшифровка подписи)
________ Воронова Ирина Александровна________
(расшифровка подписи)
_______________________
(подпись)
__________________________________
(расшифровка подписи)
__________________ (81378) 27841, cent_zr@vbg.lokos.net______
(телефон, e-mail)
02.02.2023
Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2023
Главный бухгалтер(Воронова Ирина Александровна, Сертификат: 0124FDC30076AE06B5484597943D70BA8F, Действителен: с 13.04.2022 по 13.07.2023),Руководитель организации(Рудакова Алёна Григорьевна, Сертификат: OOE369C0DDCCAD2916A4057DEE92E2BEFD,
Действителен: с 11.04.2022 по 05.07.2023)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
